任务七 费用账表查询

任务场景

时至月末，饮界公司财务经理拟对公司的费用情况及相关账务情况进行检查与分析，需要查询的具体项目如下：

2023年6月份的费用汇总表

2023年6月份报销与付款汇总分析表

截止2023年6月31日以下科目的科目余额表：

（1）1221.03其他应收款_员工往来

（2）2211 应付职工薪酬

（3）5101制造费用

（4）6601销售费用

（5）6602管理费用

（6）5001生产成本

（7）2241其他应付款

任务准备

费用管理模块可查询费用报销跟踪表、费用汇总表、费用明细表、报销与付款汇总分析表等，与出纳、应付模块无缝集成，帮助企业合理统筹费用，防止不必要的浪费和支出。

费用汇总表

费用汇总表用于展示某一段期间内各组织、部门或产品所承担的费用状况，可以根据实际需要按费用项目、部门等不同维度分析费用的构成。

报销与付款汇总分析表

报销与付款汇总分析表用于展示员工对应费用项目报销金额与付款金额（包含申请单借款付款与报销单付款）的比较，便于核查是否存在未支付或多支付的报销金额。

任务实施

1.费用汇总表

财务经理登录系统，执行【财务会计】—【费用管理】—【报表分析】—【费用汇总表】命令，在弹出过滤表中选择正确的日期，往来单位类型选择为空，点击“确定”即可查询出以下结果：

2.报销与付款汇总分析表

财务经理执行【财务会计】—【费用管理】—【报表分析】—【报销与付款汇总分析表】命令，在弹出过滤表中选择正确的日期，往来单位类型选择为空，点击“确定”即可查询出以下结果：

3.科目余额表

财务经理执行【财务会计】—【总账】—【财务报表】—【科目余额表】命令，在弹出过滤表中选择会计年度、会计期间、科目级别，并注意勾选“包括未过账凭证”“显示科目全名”。在“条件”栏新增行，逐一输入任务实训要求的科目编码，注意修改最后一行之前的条件为“或者”，完成后单击“确定”，如图6-62所示。

查询结果如下：

任务拓展

对本项目涉及的主要科目及账目金额用T型账进行追溯，以应付职工薪酬科目为例，本项目该科目本期发生额来源于任务4与任务6：

参照以上示例，对以下会计科目的账目金额进行追溯，并与科目余额表核对是否相符。

（1）1221.03其他应收款_员工往来

（2）5101制造费用

（3）6601销售费用

（4）6602管理费用

（5）5001生产成本